12月8日，集團司庫系統賬戶管理模塊正式上線運行。該模塊將賬戶開立、變更、監控、注銷等業務全部納入線上管理，實現了對集團所有銀行賬戶的全生命周期管控，為集團提升資金管理能力、實施資金穿透式監管提供了堅實基礎。
未上線前，銀行賬戶管理主要依托OA系統與財務核算系統線下分別完成，形成了數據孤島，信息傳遞存在延遲，難以全面及時地獲取賬戶動態。集團公司根據司庫體系建設方案，積極推進業財融合，在OA系統和財務系統之間打通了流程和數據的雙向通道，通過統一業務表單、固化審批節點、貫通系統接口等技術手段，重構了銀行賬戶的線上管理流程。系統支持從開戶、變更到銷戶的全流程在線審批與執行，審批完成后，賬戶信息自動同步至財務核算系統，真正實現業務流、審批流與數據流“三流合一”，構建了賬戶全生命周期的管理閉環，實現了全集團賬戶狀態的全程可溯、動態可視，有效防范了資金風險。
下一步，集團將以賬戶管理系統為基礎，結合銀企直聯和資金集中管理，三位一體、共同打造集團資金穿透式管控的核心抓手，建設覆蓋全級次、全流程、全要素、全場景的資金管控體系，全面提升資金運營效率與風險防控能力，為集團高質量發展提供堅實支撐。
（財務管理部 智慧財務公司 供稿）